Занимаясь бизнесом на Forex, нужно уметь организовывать капитал, высчитывать количество средств, которое должно быть задействовано в спекулятивной сделке, для того, чтобы получить максимально возможную прибыль и минимизировать возможные риски.
Поэтому создаются так называемые методы управления капиталом.
No money management. Существуют трейдеры, которые, создавая позицию, не рассчитывают ни объемов задействованных в операции денег, ни примерного выигрыша, ни предполагаемых убытков. Такая тактика тоже существует, но если изначальный капитал мал, после ряда неудачных операций его вовсе не будет.
Фиксированная ставка. В зависимости от состояния баланса делец решает, каким объемом средств он может рисковать, открывая позицию. В такой игре трейдер проводит сделки, не выходя за некоторую границу ставки.
Фиксированный процент. Основная суть способа похожа на описанный выше с той лишь разницей, что трейдер лимитирует не капитал, а процент от суммы.
Серия операций. При открытии нескольких позиций на Forex по различным инструментам, например, USDJPY и EURJPY, при изменении курсов в предсказанном направлении, трейдер имеет возможность получить прибыль от этих операций. Как убытки, так и прибыль при таком способе работы могут быть весьма крупными.
Скользящая средняя. Многие знакомы с методом скользящей средней как с сигналом входа в рынок или выхода. Скользящие средние (длинная и короткая) используются для выявления результатов заключенных сделок. В том случае, когда короткая средняя располагается ниже длинной, значит разумнее выждать, если выше, значит, позиции стоит открывать, и они будут выигрышны.
Учёт удачных и неудачных сделок. Этот метод предлагает самому вести журнал со статистикой по совершенным операциям (число проигрышей, выигрышей и закономерности их появления). Заметив взаимосвязь, или проигрыш и выигрыш чередуются, или за некоторым количеством проигрышей идут выигрыши, нужно после нескольких проигрышей наращивать сумму, предполагая скорый выигрыш, либо, наоборот, уменьшать, предполагая проигрыш.
В этой статье приведены некоторые практические советы и правила, устоявшиеся в среде игроков рынка Форекс.
Trend is your only friend. Нужно научиться определять направление движения рынка и большую часть операций открывать согласно тенденциям.
Контролируй эмоции. Важно постоянно контролировать свои эмоции. Очень большой объём потерь происходит вследствие потери самообладания. Причем «окрылённость» при прибыльной сделке не менее опасна, чем опустившиеся руки при убытках. Сейчас ты в минусе, но у тебя всегда есть шанс отыграться. Получив прибыль или убыток, не старайтесь сразу же войти в рынок снова, чтобы «срубить еще» или «отыграться». Постарайтесь успокоиться и проанализировать результаты, и только после этого снова приступайте к торговле.
Лови тенденции, а не пики. Смысл биржи заключается как раз в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Важно правильно определять точки входа в рынок – где верх, а где низ. Для неопытного игрока лучше стараться понять скорее не экстремумы текущей рыночной динамики, а верно определить превалирующее настроение курсов и выстраивать свою игру, основываясь уже на этом.
Не читай объёмное, читай полезное. Информационный поток очень велик, необходимо найти источники, которые имеют прикладное значение при заключении сделок. И еще одно: реальная покупка или продажа валюты – это не одно и то же, что чисто теоретическое рассуждение о рынке, пусть даже и правильное на первый взгляд с академической т.з.. Одни люди рассуждают, другие торгуют, и чаще всего это разные люди.
Заранее определяй сценарий действий. Определение момента входа в рынок, а также, естественно, и выхода из торговли является очень важным моментом в торговле. Не начинайте торговлю при неясности ситуации, а также пытайтесь фиксировать открытые ранее позиции, т.к. именно в моменты хаотичного колебания риск потерь наиболее велик. Начинающий игрок, сев за компьютер, начинает судорожно искать инструмент и направление, в котором можно открыться. Началом работы в этом случае является недалёкий анализ и желание побыстрее начать «делать бизнес». Глубокий анализ динамики рынка – это тоже работа, причем самый важный её этап. Перед созданием новой ставки важно сначала задать для себя уровень, подходящий для проведения сделки, отслеживать изменение тренда и входить в рынок только в случае совпадения движения с вашими ожиданиями. Зачастую, это может продолжаться больше одного дня. И еще одно, наметив для себя стратегию торговли, установив ордера, важно следовать этим решениям до закрытия сделки. Запоздалый или ранний вход в торговлю, смена стоп-ордеров без весомых причин нередко влекут за собой потери.
Ride on profits long. Cut off losses short. Это утверждение относится к вопросу балансирования рисков при торговле на рынке. Начинающий, получив небольшую прибыль, чаще всего сразу же фиксирует её и при этом подолгу держит открытой убыточную сделку в расчёте на положительное изменение динамики рынка. Необходимо балансировать и приближать по объему закрываемые доходы и убытки, и это же касается выставления stop-orders. Старайтесь «трудно» расставаться с прибыльными позициями и легко закрывать позиции с разумными потерями.
Cut off losses short. Ride on profits long. Это высказывание имеет отношение к важному вопросу – регулированию рисков при торговле на Форексе. Новичок, достигнув маленькой прибыли, тут же забирает её и в то же время долго держит ушедшую в убыток сделку, надеясь, что рынок повернёт в положительную сторону. Нужно соизмерять и сближать по объему получаемые прибыли и убытки, и это же касается задания стоп-заказов. Попробуйте непринуждённо закрывать сделки с разумными потерями и «трудно» расставаться с прибыльными позициями при любом отклонении движения курса от прогноза.
Читай полезное, а не объёмное. Одним из самых важных этапов анализа является выбор информационных источников, на данные которых будет опираться трейдер при торговле на Форексе. Информации очень много, важно отыскать те источники, которые могут нести практическое значение при проведении сделок. Не всякие заметки и оценки заслуживают доверия. Надо сформировать для себя практичную торговую систему и следовать её сигналам. Реальная покупка или продажа не одно и то же, что теоретическое рассуждение о рынке, пусть даже и правильное с т.з. теории. Некоторые люди рассуждают, другие действуют, и чаще всего это разные люди.
Не торопись торговать – рынок никогда не кончится. Нужно постоянно оставаться хладнокровным. Немалый объём убытков происходит вследствие потери самоконтроля. Причем эйфория при успешной сделке или результирующей прибыли по счету не менее чревата последствиями, чем нервозность при потерях. Сейчас ты в минусе, но у тебя всегда есть шанс отыграться. Зафиксировав доход или убыток, не надо пытаться сейчас же войти в рынок, чтобы «отыграться» или «отгрести еще».
Не торгуй против рынка. Всегда существует некоторое направление динамики рынка. Важно уметь определять тенденции рынка и большую часть позиций создавать в сторону доминирующего тренда. Других друзей, кроме тренда, на Forex больше нет.
Лови стратегии, а не пики. Утверждение имеет характер шутливой аксиомы. Главный смысл каждой биржи заключается как раз в том, чтобы дёшево покупать и продавать с наценкой. Важно уметь правильно находить точки входа в рынок – где начало роста, а где снижения. Начинающему игроку лучше стараться понять не где верх или низ текущей рыночной динамики, а правильно определить доминирующее настроение динамики рынка и выстраивать свою стратегию, основываясь уже на этом. Для успешной игры на Форексе нужно скорее верно спрогнозировать настроения его участников, нежели выстроить академически «правильный» прогноз рыночной динамики.
Нельзя торговать по расписанию, решение должно созреть. Очень важным элементом в торговле на Forex является определение момента входа и выхода из рынка. Не входите в рынок при неясной динамике или, если колебания валютных котировок не описываются ни одним из предполагаемых сценариев, а также фиксируйте открытые ранее позиции, т.к. именно в моменты хаотичного колебания риск получения потерь максимален. Дурной привычкой является, когда начинающий игрок начинает судорожно выбирать валютную пару и направление, в котором хочет открыться. Началом работы является в этом случае слабый анализ и желание побыстрее «делать бизнес». Перед открытием каждой позиции важно отслеживать динамику тренда и входить в рынок в случае совпадения трендов с вашими прогнозами. Нередко это дело даже не одного дня. Наметив себе план торговли, выставив ордера, важно придерживаться этого плана до отмены позиции.
